Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Изменения в информации о выпуске облигаций ДП "Володар-Харьков"

24 марта 2004 | Сbonds

ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЇ про випуск облігацій ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛОДАР – ХАРКІВ» (зі змінами від 09.09.2003 р.)

Розділ 2 викласти в наступній редакції:
2. Дані про посадових осіб підприємства:
Директор Іванов Юрій Борисович, 1958 р. народження, освіта вища, кваліфікація – інженер-теплотехнік, загальний трудовий стаж – 23 роки, стаж роботи на цій посаді з 02.02.2004 р. Посада за основним місцем роботи – генеральний директор ВАТ «Володар».
Третій абзац пункту 11.14 розділу 11 викласти в наступній редакції:

Дати виплати процентного доходу
Проценти нараховуються та виплачуються: 31 березня 2004 р. за термін з 1 жовтня 2003 р. по 30 березня 2004 р., в подальшому – в останній день кожного місяця за місяць, що минув. Виплата за вересень 2010 р. здійснюється 1 жовтня 2010 р.

Пункт 11.18 розділу 11 викласти в наступній редакції:
11.18. Запланований курс продажу облігацій та відомості щодо ринкової вартості облігацій емітента, що перебувають у обігу
Облігації продаються за ціною, що склалася на ринку цінних паперів.
Облігацій емітента інших випусків в обігу на час подання цієї інформації немає.

Пункт 11.21 розділу 11 викласти в наступній редакції:
11.21. Заплановані проценти, метод обчислення, порядок виплати доходів та погашення, здійснення операцій і депонування
Випускаються іменні процентні облігації з терміном обігу 7 років. Виплата доходу здійснюється: 31 березня 2004 р. за термін з 1 жовтня 2003 р. по 30 березня 2004 р., в подальшому – в останній день кожного місяця за місяць, що минув. Виплата за вересень 2010 р. здійснюється 1 жовтня 2010 р. Остання виплата доходу здійснюється одночасно з виплатою номінальної вартості при погашенні. Процентна ставка: 20% річних в гривні, але не менше ніж 15% річних в еквіваленті доларів США або євро, за бажанням власників облігацій.

Виплати за облігаціями
Процентний дохід: процентний дохід + додатковий дохід, який забезпечує валютну доходність та гарантує збереження номінальної вартості облігації у еквіваленті доларів США або євро від знецінення:
31 березня 2004 р. за термін з 1 жовтня 2003 р. по 30 березня 2004 р., в подальшому – в останній день кожного місяця за місяць, що минув. Виплата за вересень 2010 р. здійснюється 1 жовтня 2010 р.

Виплата при погашенні: (1 жовтня 2010 р.) = номінал + процентний дохід + додатковий дохід, який забезпечує валютну доходність та гарантує збереження номінальної вартості облігації у еквіваленті доларів США або євро від знецінення.

Метод обчислення:
Номінал – номінальна вартість облігації 500 (п’ятсот) гривень.
Процентний дохід (INTi), який обчислюється наступним чином:
31 березня 2004 р.:
;в останній день кожного наступного місяця з 31 квітня 2004 р. по 31 серпня 2010 р.:
, i=2,3,4,...78;
1 жовтня 2010 р.:
,де: FV – номінальна вартість облігації (500 гривень);
UAH% = 0,2 - процентна ставка в гривні (20%);
Di – кількість днів в місяці, за який виплачується процентний дохід;
Dр – кількість днів в поточному році.

Додатковий дохід (HEDGE), який забезпечує підтримку мінімальної доходності в еквіваленті доларів США або євро та гарантує збереження номінальної вартості облігації у еквіваленті від знецінення. Гарантована валютна доходність у еквіваленті доларів США або євро – 15% річних. Додатковий дохід виплачується у випадку, якщо він більше нуля.

При поточних виплатах додатковий дохід розраховується як різниця між процентним доходом за строк його виплати, виходячи з 20% річних у гривневому еквіваленті, перерахованому у долари США або євро по курсу Національного банку на день проведення кожної виплати, та сумою, яку отримав би власник облігації, від її вартості у доларах США або євро на перший день строку за який провадиться виплата процентного доходу, виходячи з річної ставки 15%.

При погашенні додатковий дохід розраховується як різниця між сумою усіх проведених виплат процентного доходу, додаткового доходу та номінальної вартості, перерахованих у долари США або євро по курсу Національного банку на день проведення кожної виплати, та сумою усіх виплат, яку отримав би власник облігації, від її вартості у доларах США або євро на 01.10.2003 р., виходячи з річної ставки 15%.

Далі за текстом пункту 11.21 розділу 11 інформації.

Поделиться:

Похожие новости:
×