Облигации: Одесская железная дорога, 5-J (UA4000178610)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Украина | **.**.**** | 40 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Одесская железная дорога |
| Поручитель | Юго-Западная Железная Дорога, Южная железная дорога, Приднепровская ЖД, Донецкая железная дорога, Львовская ЖД |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 UAH |
| Непогашенный номинал | 0 UAH |
| Объем эмиссии | 40 000 000 UAH |
| Объем в обращении | 0 UAH |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 02.03.2016 |
| Обменяна на | Украинская ЖД, ОЖД_J |
| Индексация | Показать Индексация Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | **% |
| Ставка текущего купона | 18% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OODEZJ; ФБ Перспектива, OODEZJ |
Другие выпуски эмитента
- Одесская железная дорога, 3-D
- Одесская железная дорога, 1-A
- Одесская железная дорога, 2-B
- Одесская железная дорога, 3-C
- Одесская железная дорога, 4-E
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | UA4000178610 |
| CFI / CFI RegS | DBVGCR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005VHW6J7 |
| Тикер | RAILUA 18 01/09/17 J* |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Участники
| Андеррайтер: | Аваль-Брок |
| Со-Андеррайтер: | Драгон Капитал, Райффайзен Банк Аваль |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 2 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 3 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 4 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 5 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 6 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 7 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 8 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 9 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 10 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 11 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
| 12 | **.**.**** | ** | **,** | * *** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Одесская железная дорога, 5-J
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 05.06.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Одесская железная дорога
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 26.03.2015 |
| Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 30.09.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги поручителей
Юго-Западная Железная Дорога
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.05.2015 |
| Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 13.04.2016 |
Южная железная дорога
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.05.2015 |
| Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 17.05.2011 |
Приднепровская ЖД
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 29.03.2013 |
| Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 13.05.2011 |
| Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 06.10.2015 |
Донецкая железная дорога
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 30.09.2015 |
Львовская ЖД
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.05.2015 |
| Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 24.12.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
