Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 806 186 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | Bonds |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 806 186 000 USD |
Объем в обращении | 806 186 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 806 186 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 7,53% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, 204069; ФБ Перспектива, 204069; Укрбиржа, 204069 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
OTC TRData | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Райффайзен Банк Аваль | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Укрэксимбанк | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Exante | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
ОТП Банк (Украина) | 16.04.2021 | ***,**** / - (*,** / -) | |
Профи-Т Актив | 15.04.2021 | ***,**** / - (*,** / -) | |
Альфа-Банк Украина | 14.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 18:02 | */* (* / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Справедливая стоимость ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Украины в качестве обеспечения исполнения обязательств, в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины № 732 от 26 октября 2015. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA4000204069 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PBJ8WC8 |
Тикер | UKRGB 7.53 06/03/21 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрос | * *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Депозитарий: | Национальный депозитарий Украины |
№ | Дата | Статус | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | В обращении | *,* | *,* | ***,** | *,** | *,** |
2 | **.**.**** | В обращении | **,* | **,* | **,* | *,** | *,** |
3 | **.**.**** | В обращении | **,* | *,* | ***,** | *,* | *,** |
4 | **.**.**** | В обращении | ***,* | ***,* | ***,** | * | *,** |
5 | **.**.**** | В обращении | ***,* | ***,* | ***,** | *,* | *,** |
6 | **.**.**** | В обращении | ***,* | ***,* | ***,** | *,* | *,** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2020 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 26.02.2021 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 26.02.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 31.01.2020 |