Облигации: Альфа-Банк Украина, 2-K (96/2/2013, UA4000169007)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Погашена | Украина | **.**.**** | 300 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Альфа-Банк Украина |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 UAH |
| Непогашенный номинал | 0 UAH |
| Объем эмиссии | 300 000 000 UAH |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* купонные периоды - **%, на *-** купонные периоды - устанавливается Эмитентом |
| Ставка текущего купона | 16,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | ФБ Перспектива, OALFAK; ПФТС, OALFK; Укрбиржа, ALFAK1 |
Другие выпуски эмитента
- Альфа-Банк Украина, 3-P
- Альфа-Банк Украина, 4-S
- Альфа-Банк Украина, 3-O
- Альфа-Банк Украина, 3-M
- Альфа-Банк Украина, 3-N
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 26.06.2018 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 96/2/2013 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | UA4000169007 |
| CFI / CFI RegS | DBVUDR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005J3Y8K4 |
| Тикер | ALFABA 18 07/02/18 |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Участники
| Андеррайтер: | Альфа-Банк Украина |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | ** | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | ** | **,** | |||
| 3 | **.**.**** | ** | **,** | |||
| 4 | **.**.**** | ** | **,** | |||
| 5 | **.**.**** | ** | ***,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
| 6 | **.**.**** | ** | ***,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
| 7 | **.**.**** | ** | **,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
| 8 | **.**.**** | ** | **,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
| 9 | **.**.**** | **,* | **,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
| 10 | **.**.**** | **,* | **,** | * *** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Альфа-Банк Украина, 2-K
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.07.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 02.07.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.12.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 23.12.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Альфа-Банк Украина
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 24.09.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.09.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.11.2009 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.12.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.12.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 19.12.2014 |
| Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 05.09.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность компаний группы
- Альфа-Банк
- ТД Копейка (ОАО)
- Пятерочка Финанс
- X5 Retail Group
- ИКС 5 ФИНАНС
- РВК-Финанс
- ABH Financial Limited
- ABH Ukraine Limited
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
